Pip và Lot là khái niệm mà những bạn mới biết về forex nên làm quen và đặc biệt hữu ích cho việc quản lý vốn sau này, sau đây mình xin trình bày rõ hơn vấn đề này. Bài này liên quan nhiều đến bài quản lý vốn, ban đầu mình chỉ định trình bày cơ bản, nhưng sau lại muốn viết hết những điều mình biết về pip và lot luôn, để bạn nào làm file quản lý vốn có thể áp dụng.
Bài này mình sẽ giới thiệu theo trình tự:
-Lot là gì?
-Pip là gìn - Giá trị pip
1. Lot là gì?
Lot là đơn vị giao dịch chuẩn có giá trị bằng 100 000$. 1 minilot bằng 1/10 lot có giá trị bằng 10 000$ và 1 supperminilot bằng 1/100 lot có giá trị bằng 1 000$.
2. Pip là gì?
Pip là đơn vị giá nhỏ nhất trong tỷ giá của hai đồng tiền.
Ví dụ tỷ giá của EUR/URD tại thời điểm này(13/01/2014) là 1.3664
Pip là giá trị phần thập phân chuẩn dùng làm đơn vị bước giá trong tỷ giá của 2 đồng tiền. Mỗi cặp đồng tiền có một giá trị pip khác nhau. Ví dụ như trong hình dưới đây:Hình cho thấy rằng cặp Vàng/USD hay Gold hay XAU/USD có đơn vị pip là 0.1;
Cặp nào có JPY đứng sau thì đơn vị pip là 0.01
Các cặp khác pip có đơn vị là 0.0001
Khi mới giao dịch thì các bạn chỉ cần giao dịch với một số ít cặp tiền nên chỉ cần biết nhiêu đó, sau này chỉ cần nhìn vào số thập phân của tỷ giá là biết ngay đơn vị pip của nó là bao nhiêu. Thường là đơn vị pip chính là phần thập phân gần sau cùng của tỷ giá. Như trong hình thì EUR/USD=1.36569 vậy số áp chót là số 6 thứ 2. Số này có giá trị là 0.0006=6x0.0001. Suy ra đơn vị pip của nó là 0.0001 tỷ giá.
Nếu tỷ giá có 5 số sau dấu phẩy thì đơn vị pip là 0.0001
Nếu tỷ giá có 4 số sau dấu phẩy thì đơn vị pip là 0.001
Nếu tỷ giá có 3 số sau dấu phẩy thì đơn vị pip là 0.01
Nếu tỷ giá có 2 số sau dấu phẩy thì đơn vị pip là 0.1
Nếu tỷ giá có 1 số sau dấu phẩy thì đơn vị pip là 1
Nhưng nếu như phần mềm MT4 nào đó đưa ra tỷ giá EUR/USD không phải là 5 số sau dấy phẩy như bên trên mà chỉ đưa ra tỷ giá có 4 số như: EUR/USD=1.3656 thì đơn vị pip bằng bao nhiêu? Xin trả lời là đơn vị pip của cặp này là 0.0001 còn những cặp khác trong phần mềm này thì sao, các cặp khác thì đơn vị pip sẽ là giá trị phần thập phân của chữ số cuối cùng. Ví dụ lúc đó cặp GPB/JPY=169.86 thì đơn vị pip của nó là 0.01. Nếu bạn cảm thấy hơi khó hiểu ở điểm nào nói lại giúp mình với nhé. Liên hệ Admin facebook.com/DuyHung để được giải đáp nhé.
2. Giá trị của 1 pip
Pip là đơn vị để đo bước giá, do đó khi tỷ giá thay đổi ta có thể hiểu là tỷ giá mới đã chênh lệch so với tỷ giá cũ bao nhiêu pip đó.
Để tính giá trị 1 pip ta phân làm 3 loại cặp tiền:
USD đứng sau ví dụ EUR/USD, USD đứng đầu ví dụ USD/JPY và cặp chéo không có USD ví dụ EUR/JPY. Ta xét từng loại
a. USD đứng sau (XXX/USD)
EUR/USD=1.36569 (cặp này có đơn vị pip là 0.0001)
=> 1 EUR = 1.36569 USD
=> X EUR = 0.0001 USD (X là giá trị chưa biết)
=> X = 0.0001/1.36569 = 0.000073223059 EUR
Bây giờ ta cần đổi giá trị của X về USD bằng cách lấy giá trị của X nhân với tỷ giá:
=> X = 0.000073223059 x 1.36569 = 0.0001 USD
Vậy giá trị của 1 pip EUR/USD là 0.0001 USD (ở đây ta chưa đề cập đến khối lượng giao dịch)
Ý nghĩa của giá trị pip:
Nếu bạn giao dịch 1 lot là 100 000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất hoặc được là 0.0001x100000=10$
Nếu bạn giao dịch 0.1 lot là 10 000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất hoặc được là 0.0001x10000=1$
Nếu bạn giao dịch 0.001 lot là 1 000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất hoặc được là 0.0001x1000=0.1$
Đối với các cặp tiền tệ có USD đứng sau khác cũng tương tự:
Giao dịch 1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 10$
Giao dịch 0.1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 1$
Giao dịch 0.01 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.01$
Tóm lại cho cặp có USD đứng trước:
Số tiền bạn sẽ mất/được = số lot x100 000 x đơn vị pip x số pip
Phần in nghiêng có tác dụng giúp bạn tính toán trong việc tính toán khối lượng vào lệnh phù hợp với hệ thống quản lý vốn của bạn sau này.
b. USD đứng trước (USD/XXX)
- Xét cặp USD/JPY = 103.384 (cặp này có đơn vị pip là 0.01)
=> 1 USD = 103.384 JPY
=> X USD = 0.01 JPY (X chưa biết)
=> X = 0.01/103.384 = 0.0000967267 USD
Suy ra 1 pip USD/JPY có giá trị là 0.0000967267 USD
Nếu bạn giao dịch 1 lot là 100000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000967x100000=9.67$
Nếu bạn giao dịch 0.1 lot là 10000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000967x10000=0.967$
Nếu bạn giao dịch 0.001 lot là 1000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000967x1000=0.0967$
Giao dịch 1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 9.67$
Giao dịch 0.1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.967$
Giao dịch 0.01 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.0967$
- Xét cặp USD/CAD = 1.09159 (cặp này có đơn vị pip là 0.0001)
=> 1 USD = 1.09159 CAD
=> X USD = 0.0001 CAD (X chưa biết)
=> X = 0.0001/1.09159 = 0.0000916095 USD
Suy ra 1 pip USD/CAD có giá trị là 0.0000916095 USD làm tròn là 0.0000916$
Nếu bạn giao dịch 1 lot là 100000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000916x100000=9.16$
Nếu bạn giao dịch 0.1 lot là 10000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000916x10000=0.916$
Nếu bạn giao dịch 0.001 lot là 1000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000916x1000=0.0916$
Giao dịch 1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 9.16$
Giao dịch 0.1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.916$
Giao dịch 0.01 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.0916$
Tóm lại cho cặp có USD đứng trước:
Số tiền bạn sẽ mất/được = số lot x100 000 x đơn vị pip / price x số pip
c. Cặp tiền chéo XXX/YYY
- Xét cặp tiền EUR/JPY = 141.212 (EUR đứng trước USD) (cặp này có đơn vị pip là 0.01)
=> 1 EUR = 141.212 JPY
=> X EUR = 0.01 JPY (X chưa biết)
=> X = 0.01/141.212 = 0.0000708 EUR
Bây giờ ta cần đổi sang USD, như vậy ta cần biết tỷ giá ngay lúc đó của đồng tiền trước và USD
EUR đứng trước USD, EUR/USD = 1.36569
=> 1 EUR = 1.39569 USD
=> 0.0000708 EUR = X USD (X chưa biết)
=> X = 0.0000708 x 1.39569 = 0.0000988 USD
Nếu bạn giao dịch 1 lot là 100000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000988x100000=9.88$
Nếu bạn giao dịch 0.1 lot là 10000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000988x10000=0.988$
Nếu bạn giao dịch 0.001 lot là 1000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.0000988x1000=0.0988$
Giao dịch 1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 9.88$
Giao dịch 0.1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.988$
Giao dịch 0.01 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.0988$
Tóm lại cho cặp tiền chéo XXX/YYY mà XXX đứng trước USD
Số tiền bạn sẽ mất/được = số lot x100 000 x đơn vị pip / tỷ giá XXX/YYY x tỷ giá XXX/USD x số pip
Xét cặp tiền CAD/CHF = 0.82705 (XXX là CAD đứng sau USD) đơn vị pip = 0.0001
=> 1 CAD = 0.82705 CHF
=> X CAD = 0.0001 CHF (X chưa biết)
=> X = 0.0001/0.82705 = 0.00012 CAD Bây giờ ta chuyển X về USD
Tỷ giá USD/CAD lúc này là; USD/CAD = 1.09156
=> 1 USD = 1.09156 CAD
=> Y USD = 0.00012 CAD (Y chưa biết)
=> Y = 0.00012/1.09156 = 0.00011 USD
Nếu bạn giao dịch 1 lot là 100000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.00011x100000=11$
Nếu bạn giao dịch 0.1 lot là 10000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.00011x10000=1.1$
Nếu bạn giao dịch 0.001 lot là 1000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.00011x1000=0.11$
Giao dịch 1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 11$
Giao dịch 0.1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 1.1$
Giao dịch 0.01 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.11$
Tóm lại cho cặp tiền chéo XXX/YYY mà XXX đứng sau USD
Số tiền bạn sẽ mất/được = số lot x100 000 x đơn vị pip / tỷ giá XXX/YYY / tỷ giá USD/XXX x số pip
Các bạn nhận thấy số tiền mất/được thường giao động quanh 10$/1lot/1pip nhưng không phải lúc nào cũng thế đâu nhé. Sau đây ta xét cặp EUR/GPB (XXX/YYY mà XXX và YYY đều đứng trước USD)
=> 1 EUR = 0.83139 GPB
=> X EUR = 0.0001 GPB
=> X = 0.0001/0.83139 = 0.00012 EUR bây giờ ta đổi X sang USD với EUR/USD = 1.36569
1 EUR = 1.36569 USD
=> 0.00012 EUR = X USD (X chưa biết)
=> X = 0.00012 x 1.36569 = 0.00016 USD
Nếu bạn giao dịch 1 lot là 100000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.00016x100000=16$
Nếu bạn giao dịch 0.1 lot là 10000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.00016x10000=1.6$
Nếu bạn giao dịch 0.001 lot là 1000$ khi tỷ giá chạy 1 pip bạn sẽ mất/được là 0.00016x1000=0.16$
Giao dịch 1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 16$
Giao dịch 0.1 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 1.6$
Giao dịch 0.01 lot, giá chạy 1 pip, bạn sẽ mất hoặc được 0.16$
Bạn thấy đấy nó không phải giao động gần 10$ như vài người bạn của mình vẫn nghĩ, biết được chuyện này là bởi vì, có lần mình tính mỗi lot chỉ 10$ và mình chấp nhận mất tối đa 20$ nhưng không ngờ lại mất đến 35$, sau đó tính xem thì mới biết, tại tỷ giá đó thì 1pip tương ứng với 21$/lot thật là đáng nhớ. Lệnh đó đáng ra mình chỉ mất tối đa 2% thì lại mất đến gần 4% :(.
Mình chia sẽ một tí: :) file lập trình quản lý vốn của mình dựa hoàn toàn vào những gì mình đã viết bên trên, chỉ cần nhập vào cặp tiền, số tiền free, tỷ lệ đòn bẩy, R:R, % thua lỗ tối đa..., với file này mình chỉ cần nhập các thông số, và SL file sẽ cho kết quả về khối lượng vào, làm sao để khi lệnh đó đi sai thì số tiền mất luôn nằm trong giới hạn cho phép mà không phải cứ áng chừng, :) keke nó giúp mình kỷ luật hơn.
File này hiện không free, nhưng với những gì mình viết ra bên trên chắc các bạn mới vào forex và biết sơ về Excel là đã có thể giúp bạn viết được 1 file hoàn chỉnh cho riêng mình rồi.
Mình nói thêm về lý do các đồng tiền tại sao lại đứng trước và đứng sau. Tại thời điểm 2 đồng tiền đưa vào niêm yết, nếu đồng tiền nào có tỷ giá cao hơn sẽ đứng trước bất kể tỷ giá này sau đó thay đổi thế nào.
Thứ tự các đồng tiền là:
Đứng đầu là vàng: XAU, sau đó là: ERR, GPB, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY
=======
Khả năng viết của mình còn yếu, có gì sai sót cần bổ sung hoặc sửa chữa, các bạn vui lòng thông báo cho mình biết với nhé, sắp tới mình sẽ viết các bài như:
Ưu điểm của forex so với chứng khoán
Lãi suất
Vấn đề xác suất trong PA
Các phong cách đánh forex
Chọn sàn
Làm giàu trong forex
Các thành phần tham gia forex
Bạn nào muốn trao đổi backlink liên hệ : facebook.com/PDuyHung
==========================
Bài này có tham khảo nguồn: http://www.maxi-forex.com/hoc-forex/forex-can-ban/tim-hieu-ve-pip-va-lot/
Bạn nào đọc bài viết của mình chưa hiểu có thể vào trang trên để đọc theo cách diễn đạt khác.
